2019年《期货基础知识》期货从业知识点:期货投机

发布于 2019-05-27 16:36  编辑:Ywen
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《期货基础知识》期货从业知识点:期货投机

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(一)开仓阶段


1.入市时机的选择

(1)判断大势:牛市、熊市?

通过基本分析法,判断市场处于牛市还是熊市。进一步利用技术分析法分析升势(跌势)有多大,持续时间有多长。

 

(2)权衡风险和获利前景。

 

(3)决定入市的具体时间。

如果入市时间不当,在预测的趋势尚未出现之前买卖合约,仍会使投机者蒙受惨重损失。技术分析法对选择入市时间有一定作用。

 

可能是投机者的分析出现了偏差,过高地估计了某些供求因素,也可能是一些短期因素对行情具有决定性的影响,使得价格变动方向与长期趋势出现了暂时的背离。

 

只有在市场趋势已明确上涨(下跌)时,才买入(卖出)期货合约。如果趋势不明朗或不能判定市场发展趋势,不要匆忙建仓。

 

2.金字塔式建仓

金字塔式建仓是一种增加合约仓位的方法,即如果建仓后市场行情走势与预期相同并已使投机者获利,可增加持仓。

 

增仓应遵循以下两个原则:

(1)只有在现有持仓已经盈利的情况下,才能增仓。

(2)持仓的增加应渐次递减。

 

金字塔式建仓的特点是将不断买入(卖出)的期货合约的平均价格保持在较低(高)水平。

 

3.合约交割月份的选择

(1)合约的流动性:应选择交易活跃的合约月份。

(2)远月合约价格与近月合约价格之间的关系。

正向市场:行情上涨时,近月合约价格上升可能更多;行情下降时,远月合约的跌幅不会小于近月合约。因此,多头投机者应买入近月合约;空头投机者应卖出远月合约。

 

反向市场:当行情上涨,远月合约上升可能更多;当行情下跌,近月行情下跌会更多。

做多头的投机者宜买入远月合约,行情看涨时可获得较多利润;空头的投机者宜卖出近月合约,行情下跌时可获得较多利润。


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(二)平仓阶段


1.限制损失,累积盈利。

行情变动有利时,通过平仓获取投机利润;行情变动不利时,通过平仓可以限制损失。

 

2.灵活运用止损指令。

止损指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具。只要止损单运用得当,就可以为投机者提供必要的保护。止损单中的价格一般不能太接近于当时的市场价格,以免价格稍有波动就不得不平仓;但也不能离市场价格太远,否则易遭受不必要的损失。

 

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